Iprem de Itapura

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Rua Afonso Penna, 461 Centro - CEP: 15390-000

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Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 540.729,33 0,00 540.729,33 1.500.000,00 1.500.000,00 959.270,67
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 20.258,89 0,00 20.258,89 61.600,00 61.600,00 41.341,11
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7.659,55 0,00 7.659,55 18.500,00 18.500,00 10.840,45
X 121501114 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 2.203,89 0,00 2.203,89 0,00 0,00 -2.203,89
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 132104012 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 192101011 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 61.483,15 0,00 61.483,15 100.000,00 100.000,00 38.516,85
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 639.838,00 0,00 639.838,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.160.162,00
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 23.963,39 0,00 23.963,39 72.900,00 72.900,00 48.936,61
X 721502113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 12.036,46 0,00 12.036,46 22.000,00 22.000,00 9.963,54
X 721502114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 721502115 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV CIVIL ATIVO - CUSTEIO SUPLEMENTAR 218.069,58 0,00 218.069,58 2.300.000,00 2.300.000,00 2.081.930,42
X 721503011 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 01993/2017 29.951,85 0,00 29.951,85 71.885,00 71.885,00 41.933,15
X 721503012 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02092/2017 16.978,10 0,00 16.978,10 41.000,00 41.000,00 24.021,90
X 721503013 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02166/2017 64.945,80 0,00 64.945,80 156.000,00 156.000,00 91.054,20
X 721503014 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - TERMO 02167/2017 3.650,90 0,00 3.650,90 8.800,00 8.800,00 5.149,10
X 721503015 CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 130.859,51 0,00 130.859,51 250.000,00 250.000,00 119.140,49
X 799901011 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 86.065,00 86.065,00 86.065,00
X 799999211 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS - INATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL 114.634,00 0,00 114.634,00 393.250,00 393.250,00 278.616,00
X 9999999999 SEGURO SUSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SEGURO BRADESCO 35.399,13 0,00 35.399,13 0,00 0,00 -35.399,13
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130.486,67 0,00 130.486,67 0,00 0,00 -130.486,67
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER 11.426,70 0,00 11.426,70 0,00 0,00 -11.426,70
X 9999999999 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 70.100,05 0,00 70.100,05 0,00 0,00 -70.100,05
X 9999999999 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO ODONTOLOGICO 396,65 0,00 396,65 0,00 0,00 -396,65
X 9999999999 CONVENIO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PATROCINIO DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 45.938,48 0,00 45.938,48 0,00 0,00 -45.938,48
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO NEGATIVO INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL -107.481,43 0,00 -107.481,43 0,00 0,00 107.481,43
X 9999999999 RENDIMENTO POUPANÇA 1.846,40 0,00 1.846,40 0,00 0,00 -1.846,40
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENCOES IPMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO INVESTIMENTO RENDA VARIAVEL 621.382,45 0,00 621.382,45 0,00 0,00 -621.382,45
X 9999999999 PENSOES 9.244,14 0,00 9.244,14 0,00 0,00 -9.244,14
X 9999999999 UNIMED 50.705,93 0,00 50.705,93 0,00 0,00 -50.705,93
X 9999999999 ASSOC.FUNC.PUBL.MUN.ITAPURA-AFPMI 952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 -952,00
X 9999999999 SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 12.100,89 0,00 12.100,89 0,00 0,00 -12.100,89
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 7.342,89 0,00 7.342,89 0,00 0,00 -7.342,89
X 9999999999 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXTRAORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.951.815,03

Total Mes
0,00

Total
3.951.815,03

Total Previsão
7.339.000,00

Total Prev. Atual.
7.339.000,00

Total Saldo
3.387.184,97
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Total de itens: 66



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